9867 ソレキア 訂正四半期報告書－第65期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第４項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年11月30日 |
| 【四半期会計期間】 | 第65期第２四半期（自 2022年７月１日 至 2022年９月30日） |
| 【会社名】 | ソレキア株式会社 |
| 【英訳名】 | Solekia Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 義和 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号 |
| 【電話番号】 | ０３（３７３２）１１３１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務部長兼経理財務部長 宮﨑 雅司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都大田区西蒲田八丁目16番６号 |
| 【電話番号】 | ０３（３７３２）１１３１（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務部長兼経理財務部長 宮﨑 雅司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年11月11日に提出いたしました第65期第２四半期（自 2022年７月１日 至 2022年９月30日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第２ 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2）キャッシュ・フローの状況
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第２【事業の状況】
２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(2）キャッシュ・フローの状況
（訂正前）
＜前略＞
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果減少した資金は、２億43百万円（前年同期は２億95百万円の増加）となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入６億円による資金の増加があった一方、短期借入金の純減少額３億円、長期借入金の返済による支出５億円、配当金の支払額43百万円による資金の減少があったことよるものであります。
（訂正後）
＜前略＞
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果減少した資金は、２億43百万円（前年同期は２億95百万円の増加）となりました。この主な要因は、長期借入れによる収入３億円による資金の増加があった一方、短期借入金の純減少額３億円、長期借入金の返済による支出２億円、配当金の支払額43百万円による資金の減少があったことによるものであります。
第４【経理の状況】
１【四半期連結財務諸表】
（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（訂正前）
| （単位：千円） | ||
|---|---|---|
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 278,401 | 170,229 |
| 減価償却費 | 39,299 | 28,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,100 | △22,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,000 | △13,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,137 | △10,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,847 | △6,658 |
| 支払利息 | 6,994 | 10,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,940,495 | 1,530,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △242,417 | △19,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △806,633 | △1,429,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △146,640 | 66,086 |
| その他 | 59,313 | △88,076 |
| 小計 | 1,075,730 | 216,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,542 | 6,283 |
| 利息の支払額 | △7,423 | △10,684 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △338,424 | △189,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,425 | 22,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,080 | △1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,075 | △18,187 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △5,862 | △222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △958 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △530 | △15,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,218 | 1,277 |
| その他 | △4,900 | △756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,230 | △35,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,612 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △500,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △382 | △592 |
| 配当金の支払額 | △43,221 | △43,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,007 | △243,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,724 | 18,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002,927 | △238,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,560,595 | 7,658,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,563,522 | ※ 7,419,656 |
（訂正後）
| （単位：千円） | ||
|---|---|---|
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 278,401 | 170,229 |
| 減価償却費 | 39,299 | 28,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,100 | △22,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,000 | △13,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,137 | △10,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,847 | △6,658 |
| 支払利息 | 6,994 | 10,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,940,495 | 1,530,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △242,417 | △19,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △806,633 | △1,429,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △146,640 | 66,086 |
| その他 | 59,313 | △88,076 |
| 小計 | 1,075,730 | 216,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,542 | 6,283 |
| 利息の支払額 | △7,423 | △10,684 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △338,424 | △189,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,425 | 22,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,080 | △1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,075 | △18,187 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △5,862 | △222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △958 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △530 | △15,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,218 | 1,277 |
| その他 | △4,900 | △756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,230 | △35,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,612 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △200,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △382 | △592 |
| 配当金の支払額 | △43,221 | △43,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,007 | △243,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,724 | 18,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002,927 | △238,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,560,595 | 7,658,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,563,522 | ※ 7,419,656 |