9682 ＤＴＳ 訂正四半期報告書－第49期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第４項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年５月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第49期第２四半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社ＤＴＳ |
| 【英訳名】 | ＤＴＳ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 北村 友朗 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区八丁堀二丁目23番１号 |
| 【電話番号】 | ０３―３９４８―５４８８（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 春木 健男 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八丁堀二丁目23番１号 |
| 【電話番号】 | ０３―３９４８―５４８８（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 春木 健男 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年11月９日に提出いたしました第49期第２四半期（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
第２ 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2）キャッシュ・フローの状況
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
（訂正前）
| 回次 | 第48期 第２四半期 連結累計期間 | 第49期 第２四半期 連結累計期間 | 第48期 | |
| 会計期間 | 自 2019年４月１日 至 2019年９月30日 | 自 2020年４月１日 至 2020年９月30日 | 自 2019年４月１日 至 2020年３月31日 | |
| 売上高 | （千円） | 47,391,078 | 43,591,908 | 94,618,831 |
| 経常利益 | （千円） | 5,323,442 | 4,845,771 | 10,849,667 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 | （千円） | 3,678,430 | 3,268,325 | 7,317,629 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | 3,468,760 | 3,410,248 | 6,851,638 |
| 純資産額 | （千円） | 52,631,418 | 55,928,270 | 55,089,070 |
| 総資産額 | （千円） | 67,485,236 | 71,227,520 | 70,598,860 |
| １株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | 79.34 | 71.12 | 158.01 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 78.0 | 78.3 | 78.0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | （千円） | 2,876,247 | 3,171,740 | 7,551,046 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | （千円） | △589,858 | △210,945 | △1,360,887 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | （千円） | △2,110,150 | △2,656,648 | △3,047,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （千円） | 35,313,818 | 38,802,350 | 38,276,335 |
（訂正後）
| 回次 | 第48期 第２四半期 連結累計期間 | 第49期 第２四半期 連結累計期間 | 第48期 | |
| 会計期間 | 自 2019年４月１日 至 2019年９月30日 | 自 2020年４月１日 至 2020年９月30日 | 自 2019年４月１日 至 2020年３月31日 | |
| 売上高 | （千円） | 47,391,078 | 43,591,908 | 94,618,831 |
| 経常利益 | （千円） | 5,323,442 | 4,845,771 | 10,849,667 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 | （千円） | 3,678,430 | 3,268,325 | 7,317,629 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | （千円） | 3,468,760 | 3,410,248 | 6,851,638 |
| 純資産額 | （千円） | 52,631,418 | 55,928,270 | 55,089,070 |
| 総資産額 | （千円） | 67,485,236 | 71,227,520 | 70,598,860 |
| １株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | 79.34 | 71.12 | 158.01 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 | （円） | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 78.0 | 78.3 | 78.0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | （千円） | 2,876,247 | 3,135,035 | 7,551,046 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | （千円） | △589,858 | △174,240 | △1,360,887 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | （千円） | △2,110,150 | △2,656,648 | △3,047,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | （千円） | 35,313,818 | 38,802,350 | 38,276,335 |
第２【事業の状況】
２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(2) キャッシュ・フローの状況
（訂正前）
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末の残高である382億76百万円に比べ５億26百万円増加し、388億２百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは31億71百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が２億95百万円増加いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が５億72百万円減少したことにより収入が減少し、また、たな卸資産の増加額が４億64百万円増加したことにより支出が増加した一方で、仕入債務の増加額が６億円増加したこと、法人税等の支払額が４億65百万円、賞与引当金の減少額が２億73百万円それぞれ減少したことにより支出が減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△２億10百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が３億78百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の償還による収入が４億円減少した一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が４億56百万円、無形固定資産の取得による支出が２億45百万円、有形固定資産の取得による支出が１億２百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△26億56百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が５億46百万円増加いたしました。主な要因は、配当金の支払額が２億18百万円増加したこと、自己株式の取得による支出が２億円増加したことなどによるものであります。
（訂正後）
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末の残高である382億76百万円に比べ５億26百万円増加し、388億２百万円となりました。
当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況についての前年同期との比較は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは31億35百万円となり、前年同期に比べ得られた資金が２億58百万円増加いたしました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が５億72百万円減少したことにより収入が減少し、また、たな卸資産の増加額が４億64百万円増加したことにより支出が増加した一方で、仕入債務の増加額が６億円増加したこと、法人税等の支払額が４億65百万円、賞与引当金の減少額が２億73百万円それぞれ減少したことにより支出が減少したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△１億74百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が４億15百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の償還による収入が４億円減少した一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が４億56百万円、無形固定資産の取得による支出が２億45百万円、有形固定資産の取得による支出が１億２百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは△26億56百万円となり、前年同期に比べ使用した資金が５億46百万円増加いたしました。主な要因は、配当金の支払額が２億18百万円増加したこと、自己株式の取得による支出が２億円増加したことなどによるものであります。
第４【経理の状況】
１【四半期連結財務諸表】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（訂正前）
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,387,245 | 4,815,031 |
| 減価償却費 | 207,441 | 247,807 |
| のれん償却額 | 54,964 | 21,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △480,724 | △207,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △25,300 | △6,646 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △84,417 | 48,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,783 | 62,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903,432 | 1,111,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △207,416 | △671,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,760 | 656,391 |
| その他 | △836,799 | △1,214,963 |
| 小計 | 5,039,968 | 4,862,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,741 | 61,547 |
| 利息の支払額 | △4,384 | △6,142 |
| 法人税等の支払額 | △2,212,077 | △1,746,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876,247 | 3,171,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,577 | △62,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △324,784 | △79,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △25,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △70,171 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △213,677 | △178,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,877 | 130,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △456,070 | － |
| その他 | 43,546 | 4,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △589,858 | △210,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,397,140 | △1,615,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △801,796 | △1,002,095 |
| その他 | 88,788 | △38,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,110,150 | △2,656,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,079 | △11,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,160 | 292,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,140,658 | 38,276,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 233,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 35,313,818 | ※ 38,802,350 |
（訂正後）
| （単位：千円） | ||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,387,245 | 4,815,031 |
| 減価償却費 | 207,441 | 247,807 |
| のれん償却額 | 54,964 | 21,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △480,724 | △207,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △25,300 | △6,646 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △84,417 | 48,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,783 | 62,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 903,432 | 1,111,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △207,416 | △671,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,760 | 656,391 |
| その他 | △836,799 | △1,251,668 |
| 小計 | 5,039,968 | 4,825,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,741 | 61,547 |
| 利息の支払額 | △4,384 | △6,142 |
| 法人税等の支払額 | △2,212,077 | △1,746,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876,247 | 3,135,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,577 | △62,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △324,784 | △79,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △25,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △70,171 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △213,677 | △178,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,877 | 130,394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △456,070 | － |
| その他 | 43,546 | 40,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △589,858 | △174,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,397,140 | △1,615,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △801,796 | △1,002,095 |
| その他 | 88,788 | △38,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,110,150 | △2,656,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,079 | △11,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,160 | 292,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,140,658 | 38,276,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 233,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 35,313,818 | ※ 38,802,350 |
以上